短短一周内,全球宏观市场大事不断!
先是美联储大刀阔斧降息50个基点,点燃市场风险情绪,紧接着中国放出市场期待已久的政策大礼包,提振国际市场信心,引爆对中国资产的乐观情绪。
周二,中国三大金融监管机构节前聚首,宣布了一系列政策,包括降准50bp、调降政策利率20bp、降低存量房贷利率、创设证券基金保险公司互换便利工具、创设股票回购增持专项再贷款等等。
当天晚上,证监会再出手,发布并购重组、市值管理相关政策。并购重组政策鼓励上市公司加强产业整合,大幅简化并购审核流程,市值管理指引则要求上市公司以提高上市公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,推动上市公司投资价值提升。
中美齐放大招下,从AH股到人民币,再到海外上市的中概、ETF以及期权等中国资产被投资者爆买,新兴市场也大受提振,而美联储再次大幅降息预期升温则助推黄金再创历史新高。
中国资产爆了,黄金涨飞了!
周二,中国刺激政策官宣后,A股三大指数放量大涨,沪指涨4.15%创4年多来最大单日涨幅,恒生上破19000大关,收涨4.13%,创1年半最大单日涨幅。
已经提前抢跑的中概股,隔夜再度大涨。中概指数全天亮眼,收涨超9%创2022年来最大涨幅和四个月最高,拼多多、小鹏、蔚来、理想涨超11%,B站涨17%,京东涨近14%,阿里巴巴涨近8%。
iShares中国大盘股ETF(FXI)和KraneShares中概互联网指数ETF(KWEB)也双双大涨约10%,其中KWEB交易价格远高于所有主要移动平均线。
人民币持续走强。周三,据彭博行情数据显示,离岸人民币兑美元涨破7.0关口,为去年5月份来首次。
在期权市场,FXI的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至2015年以来最高,此前8月初还处于深度折价。
据彭博报道,日内最大的一笔交易中,一位投资者斥资675万美元买入FXI期权,有权在11月中旬之前以33美元的价格买入1500万股,押注至少再涨12%。
乐观情绪还蔓延到整个新兴市场。新兴市场股市周二升至两年半以来的最高水平,MSCI新兴市场股票指数上涨1.9%,连续第四天走高,MSCI新兴市场货币指数上涨0.2%,其中巴西和智利货币涨幅最大,市场预期中国经济增长有望支撑拉美大宗商品出口的价格。
iShares MSCI新兴市场ETF(EEM) 收于 2022 年 4 月以来的最高水平,突破了巨大的阻力位。
而隔夜美国经济数据不佳,提振了市场对美联储再次大幅降息的预期,黄金飙升再创纪录新高。
美国谘商会周二发布报告显示,美国9月消费者信心意外大幅下降6.9点至98.7,创下2021年8月以来的最大跌幅,原因是对劳动力市场和整体经济前景的担忧。
Cooperatieve Rabobank跨资产策略师Christian Lawrence表示,这些数据引发了对美联储今年可能再次降息50个基点的预期,这将支持对收益率较高资产的需求。
隔夜,COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.11%,报2682美元/盎司,盘中曾涨至2689.40美元,创盘中历史新高。现货黄金尾盘时最高涨近1.4%突破2660美元,续创历史新高,今年迄今累涨29%。
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